2016年度湖北省省級財政項目

資金績效報告 

一、 省級財政項目支出年度績效目標完成情況對比表

填報單位：湖北省地質局物資供應管理處

項目名稱	湖北省地質局海外事業發展經費
項目主管部門	湖北省地質局			項目執行單位		湖北省地質局物資供應管理處
項目類別	1.部門預算項目√     2.省直專項 □     3.省對下轉移支付項目 □
項目屬性	1.持續性項目□     2.新增性項目√
項目類型	1.常年性項目 □       2.延續性項目 √    3.一次性項目 □
項目起止時間	2016年1月1月～2016年12月31日
項目當年預算	1000萬元		項目執行預算				1000萬元
一級指標	指標名稱	指標解釋	年初目標值		實際完成值		備註
投入指標	項目立項規範性	項目的申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考覈項目立項的規範性	項目的申請、設立依據充分，符合省政府開拓國外市場的政策導向，資金預算規範、合理		項目的申請、設立依據充分，符合省政府開拓國外市場的政策導向，資金預算規範、合理
	資金到位率	實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考覈資金落實情況對項目實施的總體保障程度	年初財政預算撥款1000萬元		期末預算撥款1000萬元，資金到位率100%
	項目預算執行率	本年度預算資金與本年實際使用資金的比率，用以反映預算的執行程度	在完成既定工作目標的前提下，合理使用資金，保持資金的使用安全		本年度預算資金1000萬元，實際使用資金1000萬，項目預算執行率爲100%
產出指標	境外提交可供進一步工作的大中型礦產地	根據礦牀規模儲量劃分大、中、小型礦產地，考覈年度指標完成情況	3处		項目週期長，尚未結題，暫未提交工作報告
	海外項目前期踏勘選區	對測區現場考察，爲設計提供依據	1、提交國別考察報告。2、提交全局海外絲路工程礦產勘查開發規劃，建立海外礦產資源信息庫。		1、提交了哈薩克斯坦、津巴布韋、馬來西亞國別考察報告，提出重點工作區域及目標項目。 2、提交了《湖北省地質局海外絲路工程規劃》。 3、海外礦產資源信息庫初步建立，還要繼續完善。
	探礦工程	槽探	7250㎡		4363.5㎡,預算執行率60%
	探礦工程	鑽探	1900m		1459.4預算執行率76%
	地質測量	1:1萬地質測量 1:5萬地質測量	242 km2		158.68km2 ，預算執行率65%
效益指標	質量達標率	項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率，用以反映和考覈項目產出質量目標的實現程度	100%		100%
	經濟效益	礦產地潛在經濟價值333+334	石墨礦儲量130萬噸；銅金礦儲量30萬噸		項目週期長，地質成果報告暫未提交		祕魯共和國中南部PUCAPUCA銅鉬礦項目工作期間2016.9-2018.9；莫桑比克太特省安格尼亞地區石墨礦項目工作期間2016.7-2017.7
	社會效益	項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況	搭建非洲經貿活動平臺		完成了津巴布韋、烏干達二國地質、礦業市場的考察，基地選址，同當地建立長期了合作關係
	可持續影響	項目後續運行及成效發揮的可持續影響情況	海外工作勘查培養隊伍人才，落實一帶一路政策		落實了一帶一路政策，培養了境外工作技術、商務團隊，利用兩個市場，兩種資源爲我國經濟發展提供資源保障，推動當地經濟發展。
	社會公衆或服務對象滿意度	社會公衆或服務對象對項目實施效果的滿意程度	滿意度達80%以上		實際滿意度100%

 

二、項目概況和資金使用管理情況

（一）、項目概況

根據省局賦予我單位的主要職責之一是：組織所屬單位發展礦產開發等相關產業，開拓省外、國外地質勘查開發市場；根據“一带一路”國家發展戰略以及省政府根據《政府工作報告》中關於“转变对外贸易发展方式，提高外向型经济比重”的工作任务，下达我局分解落实“大力实施‘走出去’战略”的具体工作事项。2016年海外事業費項目主要工作內容：1、開拓境外地質勘查開發市場，主要運作四個項目即祕魯共和國中南部HUANCAVELICA大區HUAYTARA省PUCAPUCA銅鉬礦普查、厄立特里亞Ewaniti地區金銅礦預查、莫桑比克太特省安格尼亞地區石墨礦普查；海外項目前期踏勘選區項目；2.對境外投資服務平臺建設及運行維護費用給予支持； 3.對我局駐非洲、南美等國海外公司（基地）運營及項目執行情況進行綜合檢查，與我局駐外公司所在地政府和企業就拓展礦產勘查開發、地質技術服務洽談合作； 4.部分海外礦權維護。  

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況

2016年在海外地質勘查項目累計投入資金1000萬元，爲財政資金投入。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況以及與年初預算對比分析

2016年我單位海外項目共使用資金1000萬元，爲地質勘查、選址、海外礦權及平臺維護、均爲財政資金投入。我單位嚴格按照財政資金及國庫集中支付制度的使用要求，認真執行年初財政資金預算，根據海外項目的進展情況，合理安排資金，確保預算資金用到實處，較好地執行了年初財政資金預算。

                  財政資金年初預算與預算執行數對比表

                                                  單位：萬元

項目名稱	預算數	實際執行數	差異
祕魯共和國中南部HUANCAVELICA大區HUAYTARA省PUCAPUCA銅鉬礦普查	280	280	0
厄立特里亞Ewaniti地區金銅礦預查	190	190	0
莫桑比克太特省安格尼亞地區石墨礦普查	480	480	0
海外項目前期踏勘選區項目	50	50	0
合計	1000	1000	0

（四）項目資金管理制度的執行情況分析

我單位制定了符合國家財經法規和財務管理制度的規定以及有關專項資金管理辦法的資金內部控制管理制度；嚴格按財政資金及國庫集中支付制度的要求辦理財政資金的支付；資金的支付審批程序和手續齊備；財政資金支出符合部門預算批覆的用途；不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況；爲保障資金安全、規範運行，採取了必要的監控措施。能夠按照事前審覈、事中追蹤、事後問效的監督工作機制，確保財政性專項資金使用安全、規範、有效。

三、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

對比績效目標申報表，逐項分析說明項目實際完成情況（包括數據來源方式、數據計算公式等）。

我局2016年績效目標完成情況較好，逐項分析說明項目實際完成情況如下：

1、項目立項規範性，項目的申請、設立依據充分，符合湖北省人民政府開拓國外市場的政策導向，資金預算規範合理。

政策的政策依據：①省人民政府辦公廳《關於印發湖北省地質礦產勘查開發局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（鄂政辦發〔2009〕156號）；

 ②《省人民政府辦公廳關於分解落實〈政府工作報告〉的通知》（鄂政辦發〔2014〕7號）；

 ③湖北省促進外經貿產業發展專項資金管理暫行辦法》（鄂財商發〔2013〕51號）；

 ④2013年11月，十八屆三中全會“一帶一路”的國家戰略。

⑤《湖北省地質局海外工作發展規劃》

⑥我單位《十三五發展規劃》

2、資金到位率，根據項目申報表及年初部門預算，2016年海外事業發展經費財政預算資金1000萬元，本年度財政撥款1000萬元，資金到位率100%。

3、項目預算執行率，在完成既定的工作目標前提下，合理使用資金，保證資金的安全使用，2016年我單位收到項目的財政資金撥款1000萬元，實際使用財政資金1000萬元，預算執行率爲100%。

4、境外提交可供進一步工作的大中型礦產地，預期當年實現值2-3處，因項目實施週期長，項目未結題，暫時未提交地質成果報告。

 5、海外項目前期踏勘選區，預期當年實現值1、提交國別考察報告。2、提交全局海外絲路工程礦產勘查開發規劃，建立海外礦產資源信息庫。2016年實際完成工作1、提交了哈薩克斯坦。津巴布韋、馬來西亞國別考察報告，提出重點工作區域及目標項目。2、提交了《湖北省地質局海外絲路工程規劃》。3、海外礦產資源信息庫初步建立，還要繼續完善。目標任務基本完成。

6、槽探預期當年實現值7250㎡，實際完成值4363.5㎡，預算執行率60%；鑽探預期當年實現值1900m，實際完成值1459.4m，預算執行率76%；地質測量預期當年實現值242 km²，實際完成值158.68 km²，預算執行率65%；

7、質量達標率，預期當年實現值100%，實際完成值100%，達標率100%。

8、礦產地潛在經濟價值（333+334），預期當年石墨礦儲量130萬噸，銅金礦儲量30萬噸，祕魯項目工作時間2016.9-2018.9，莫桑比克項目工作期間2016.7-2017.7，地質成果報告暫未提交。

9、社會效益，預期當年實現值搭建非洲經貿活動平臺，實際完成了津巴布韋、烏干達二國地質、礦業市場考察，基地選址，同當地建立長期的合作關係，預算執行率100%。

10、可持續影響，海外工作勘查培養隊伍人才，落實一帶一路政策。培養了一批熟悉海外地質業務的技術商務團隊，爲今後海外市場的發展提供了堅實的基礎；落實了一帶一路政策，利用兩個市場。兩種資源爲我國經濟發展提供資源保障，推動當地經濟發展。預算執行率100%。

11、社會公衆或服務對象滿意度，預期當年實現值80%以上，實際滿意度100%。

（二）參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成情況等相關資料，針對績效目標、指標體系的科學性進行分析，提出次年改進建議。

我單位的海外事業發展項目主要支出方向和用途是海外地質項目投資、建立地質工作生活基地、走進非洲、維護海外礦權。由於考慮到海外地質市場受境外國家政治、經濟、法律、安全、用工等各方面的影響較大，我單位在設定2016績效目標時做了一些調整，設置的績效目標沒有完全體現我單位對海外地質市場的期望，對海外地質項目的績效投入指標、產出指標、效益指標數量、質量標準有待探索、開發和完善。績效管理體系、全過程預算績效管理機制有待進一步健全和完善，績效管理工作的制度化、規範化和科學化有待進一步推進。

加強績效管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸，加強項目資金管理。一是規範績效管理資料的收集、整理和加工，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，爲今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。二是項目資金管理要嚴格貫徹執行財政資金及國庫集中支付的相關法規，按照事前審覈、事中追蹤、事後問效的監督工作制度進行規範運行，保障項目資金使用的安全、規範、高效。三是繼續嚴格執行各類財政性專項資金使用管理辦法和制度，建立、健全和不斷完善專項資金內部管理制度，確保資金支出的合法性、真實性。四是嚴格執行項目政府採購制、合同管理制等制度，積極與社會第三方機構合作，開展項目實施完成後的績效評價或審計，接受上級部門的審計。

（三）項目績效目標未完成原因分析，提出次年改進建議。

我單位的海外地質項目主要集中在非洲、南美，受這些地區國家的政治、經濟、法律、安全、用工、自然條件等各方面的影響，海外投資風險大，投資限制條件多，我單位的海外投資項目有些未達能到預定的目標。主要原因及改進建議如下：

1、統一思想，堅定開拓海外市場的決心

实施“走出去”國家戰略，加強海外工作是省局轉型發展的迫切需要，但由於海外投資風險大，限制條件多，工作區工作生活條件差，投資大收益不顯著，部分職工對海外項目投資不理解。要堅定“走出去”決心和發展海外事業的信心，加大宣傳工作，統一思想，爭取海外工作的發展得到大多數職工的理解與支持。同時，在海外工作發展過程中應及時公開各項事務的規劃和進展，打消職工的疑慮。

2、以制度管理促進項目管理，項目管理推動效益管理

建立健全管理制度，是保證財政專項資金撥付與使用的有效措施，一套行之有效的管理辦法或管理制度，能有效確保項目有序推進。通過完善工作方案和資金使用計劃，明確階段性完成工作的內容及時間節點，嚴格落實項目進度月季報制度，及時掌握項目進展情況。

3、破解資金流動限制、規避投資風險

作爲事業單位海外投資，在國內相關政策方面存在諸多方面的限制，資金投入海外公司渠道不通暢，給資金安全帶來了一定的風險。

被投資國風險包括政治、經濟、商業、安全、匯率、用工等方面風險，治安環境差，應注意事前調查、分析、評估相關風險，事中做好風險規避和管理工作，包括對項目、合作方的資信調查和評估，對投資國家的政治風險和商業風險進行分析和規避，對項目本身實施的可行性進行盡職調查等，切實保障自身利益，儘量避免投資損失。